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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)
2025-04-03
1.5230
-2.1837%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-205,216,217.49
-165,926,593.14
-22,177,030.54
-224,210,831.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-17,431,551.80
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,630,862,275.93
1,897,133,987.66
1,705,812,379.18
1,880,747,722.48
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.56
1.30
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.90
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
109.35
0.00
0.00
0.00
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