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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)
2024-04-26
1.3780
2.0741%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-224,210,831.08
-998,836,666.68
-346,327,672.58
-322,268,412.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
155,791,495.12
0.00
887,419,022.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,880,747,722.48
2,180,958,551.82
2,305,100,776.10
2,966,693,289.75
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.46
1.51
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-28.60
0.00
-11.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
101.50
0.00
150.39
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