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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
2024-04-16
1.3685
-0.3858%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
7,584,540.77
1,886,189.01
5,310,221.09
2,527,936.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
75,493,864.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.29
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
351,727,051.08
396,447,813.61
716,688,972.01
720,311,847.26
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.35
1.34
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.63
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
70.28
0.00
0.00
0.00
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