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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
2024-12-03
1.2570
0.0637%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
342,488.46
1,053,646.70
-1,284,653.22
-2,139,805.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
41,431,236.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
422,344,542.51
190,399,942.98
292,149,253.67
351,727,051.08
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.38
1.36
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
74.32
0.00
0.00
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