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工银新材料新能源股票(001158)

2019-12-11     0.7180-0.2778%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)27,173,191.8096,468,746.44-46,048,607.90-220,328,561.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,809,622,374.191,863,598,902.821,924,014,975.521,600,141,115.10
期末单位基金资产净值(元)0.680.660.660.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00