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东方永润债券A(001160)

2018-12-17     1.05260.0190%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)82,927.10177,065.36-97,460.89-99,176.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00479,947.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,881,640.7616,978,447.8324,320,862.7629,338,852.13
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.840.000.00