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2025-06-18
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0.6197%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
582,299.06
1,874,239.28
966,749.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
46,378,440.45
51,805,237.08
38,502,740.42
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.28
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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