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前海开源优势蓝筹股票A(001162)
2024-11-20
1.2380
0.3241%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,874,239.28
966,749.13
-1,597,746.93
-1,373,431.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,805,237.08
38,502,740.42
37,997,508.57
36,103,186.74
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.31
1.25
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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