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银华中国梦30股票(001163)
2025-06-19
1.3230
-0.6757%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
21,459,095.30
-20,698,071.67
-75,947,684.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
59,433,257.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
265,457,731.58
283,785,041.12
264,819,814.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.35
1.41
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.96
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