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银华中国梦30股票(001163)

2019-12-12     1.2110-0.6563%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)51,992,129.8649,054,754.6829,903,400.17-52,250,874.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,466,567.82663,822,069.38855,062,872.06573,090,827.96
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.090.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00