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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
2024-12-25
1.3140
-0.0532%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
4,117,233.62
3,963,911.55
-12,896,630.36
4,168,285.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
60,914,906.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
329,874,062.66
338,321,737.95
404,000,625.09
486,207,810.26
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.27
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
51.78
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