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金鹰科技创新股票A(001167)
2025-02-14
1.6466
1.4916%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
274,612,265.67
-69,586,894.03
-13,716,035.19
-99,310,212.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,779,317,783.69
1,713,765,449.87
1,443,243,174.68
1,456,920,959.86
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.26
1.12
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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