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国投瑞银优选收益混合(001168)

2019-03-27     1.04800.0860%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)29,158.96-4,143,903.79273,150.14304,571.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00181,289.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,489,775.004,653,736.2650,656,985.4750,332,550.75
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.490.000.00