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工银养老产业股票A(001171)
2024-04-19
1.3840
0.1447%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2022-03-31
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2021-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-40,458,209.19
-70,594,011.78
-64,354,740.71
-88,478,893.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
422,279,806.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.27
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,106,545,615.06
2,414,940,971.82
2,600,445,350.03
2,929,313,879.39
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.54
1.66
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
65.50
0.00
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