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工银养老产业股票(001171)

2020-04-03     1.21000.9174%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)35,398,801.7029,636,995.5724,545,937.3132,520,664.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)789,329,834.03784,865,735.65987,633,926.73982,693,881.76
期末单位基金资产净值(元)0.960.900.810.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00