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工银养老产业股票A(001171)
2025-05-09
1.4040
0.5731%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
13,824,019.03
-101,085,391.92
-239,703,723.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
31,517,117.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,640,330,523.57
2,084,108,831.08
1,759,174,068.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.33
1.43
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-14.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
30.10
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