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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
2025-01-27
1.3167
-4.4346%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
203,316,272.75
-32,460,409.11
-163,297,797.23
-103,201,382.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-204,884,606.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.25
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
593,730,952.62
978,968,287.03
817,454,245.53
895,455,352.20
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.18
1.01
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.24
0.00
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