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德邦大健康灵活配置混合A(001179)
2025-01-27
1.1608
0.0862%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-4,610,474.79
-44,561,443.70
-20,048,337.57
-20,894,679.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
153,809,477.54
171,538,893.45
145,031,749.54
200,401,690.50
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.27
1.04
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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