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南方利淘混合A(001183)

2019-11-08     1.25400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,059,994.241,828,225.63-706,129.802,183,800.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,987,790.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,675,407.07511,279,700.91515,737,356.09519,702,661.00
期末单位基金资产净值(元)1.251.201.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.600.000.00