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南方利淘灵活配置混合A(001183)
2025-04-25
1.6333
0.0490%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
7,415,606.67
2,471,403.89
6,119,475.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
68,592,893.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
196,236,556.96
236,353,918.35
255,241,026.37
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.66
1.65
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.02
0.00
0.00
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