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富国文体健康股票A(001186)
2025-01-27
2.4240
0.9159%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
120,619,996.77
-1,179,112.97
-14,393,700.87
-81,016,548.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,229,856,386.17
2,253,135,550.43
2,055,529,535.45
1,927,912,526.22
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.37
2.13
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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