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广发聚宝混合A(001189)

2019-12-13     1.23560.3737%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,965,479.571,235,719.351,216,091.6613,671,990.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,918,046.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,867,382.35147,987,474.31158,224,237.96170,670,865.72
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.191.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.29