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广发聚宝混合A(001189)
2024-12-03
1.4893
0.0201%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,245,140.41
-2,979,584.78
-3,034,342.53
-356,364.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,027,374.14
109,243,871.33
120,858,117.83
132,275,652.51
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.46
1.47
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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