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鹏华弘润灵活配置混合A(001190)

2020-02-18     1.30800.4223%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)21,378,415.0832,566,568.7221,446,341.2713,580,249.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00186,515,562.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,489,593,252.831,466,002,029.761,410,202,080.891,453,948,954.31
期末单位基金资产净值(元)1.261.231.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.030.00