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工银农业产业股票(001195)

2019-12-06     0.75700.5312%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)56,828,248.13134,304,710.65100,213,205.60-52,924,068.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-564,278,046.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)871,522,167.76876,802,968.42894,919,141.56619,450,816.31
期末单位基金资产净值(元)0.720.670.680.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-33.100.000.00