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东方红稳健精选混合A(001203)
2024-11-22
1.6839
-0.7134%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,915,442.99
4,789,688.78
-2,698,964.36
2,127,075.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
661,284,385.32
679,043,585.86
784,782,360.37
874,143,926.43
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.62
1.61
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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