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广发聚惠混合A(001206)

2019-01-25     1.0840-0.0922%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)-24,375.442,262,786.18-27,349.91-9,084,174.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,960,385.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,092,162.992,139,342.74312,042,532.48312,443,280.08
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.31