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诺安低碳经济股票A(001208)
2025-01-27
1.7630
-0.6201%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
49,790,593.94
-4,583,130.58
1,505,900.36
-17,668,220.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
696,297,214.13
639,124,012.15
607,502,162.69
601,628,752.35
期末单位基金资产净值(元)
1.77
2.14
1.88
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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