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前海开源一带一路混合A(001209)
2024-04-25
0.6820
0.2941%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-663,861.48
-19,749,684.88
-9,511,488.86
-6,497,300.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-22,963,056.83
0.00
-10,168,440.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.33
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,720,460.26
46,855,321.46
51,671,751.78
61,868,474.12
期末单位基金资产净值(元)
0.69
0.67
0.73
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-31.88
0.00
-12.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
-32.90
0.00
-14.10
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