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前海开源一带一路混合A(001209)

2019-11-21     0.9880-0.7035%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,833,800.91-5,207,183.7718,683,586.83-43,186,760.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-68,890,128.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,011,811.35184,365,546.06203,191,223.87165,199,737.74
期末单位基金资产净值(元)0.930.810.870.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.40