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华润元大稳健债券C(001213)
2024-11-26
1.0846
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
27,912.30
65,388.21
4,589.60
6,742.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,895,033.36
4,295,488.76
904,215.81
1,067,872.64
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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