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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)
2025-01-27
0.7940
-0.9975%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,167,483.36
-1,391,700.50
-493,582.00
928,263.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
635,090,824.39
211,226,133.90
181,564,533.45
188,640,223.27
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.79
0.68
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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