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易方达新收益混合A(001216)
2025-01-27
2.7062
0.6658%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,055,521.90
-237,391,397.54
-130,448,845.81
-59,998,315.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,950,300,459.38
3,368,664,959.46
3,161,396,828.72
3,393,871,785.19
期末单位基金资产净值(元)
2.78
2.92
2.63
2.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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