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摩根动态多因子混合A(001219)
2024-04-18
0.8876
0.2598%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-8,631,592.66
-1,619,041.93
3,024,238.17
-811,159.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-15,931,159.45
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
172,314,255.98
146,964,489.27
123,504,781.22
106,387,411.09
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.96
1.02
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.20
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-8.46
0.00
0.00
0.00
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