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民生加银研究精选混合(001220)

2024-03-28     0.90401.0056%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-76,757,853.85-111,707,600.6033,532,058.8141,863,359.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00200,594,382.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)532,070,139.01771,793,714.24960,069,522.391,078,396,191.45
期末单位基金资产净值(元)1.001.101.261.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.330.00