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民生加银研究精选混合(001220)
2024-11-22
1.0050
-2.9923%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-17,159,253.96
-10,397,557.48
-65,598,957.75
-154,933,395.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,982,754.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
431,207,238.84
388,613,285.17
422,822,714.03
532,070,139.01
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.87
0.90
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
23.98
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