行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫富混合A(001221)

2018-03-15     0.99180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-152017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)206,231.01-11,257,806.06-81,407.48-11,489,127.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,698.500.00596,862.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,783,514.113,540,096.466,523,408.739,048,688.81
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.630.000.47
基金累计净值增长率(%)0.001.660.007.10