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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
2024-04-19
1.1670
-1.7677%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
7,294,813.20
-2,996,406.73
11,855,749.44
3,669,507.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,850,201.16
0.00
13,286,144.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,386,908.32
78,371,330.16
95,568,361.05
81,521,605.77
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.24
1.46
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.38
0.00
30.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.40
0.00
45.70
0.00
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