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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
2024-12-03
0.8270
0.2424%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,870,069.10
-2,739,500.97
-3,714,926.22
532,098.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-15,117,863.43
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,032,695.77
57,555,726.47
60,424,588.98
62,292,534.20
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.79
0.83
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.04
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-12.29
0.00
0.00
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