行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮信息产业灵活配置混合(001227)

2024-03-27     0.7490-2.8534%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-61,437,213.54-33,863,135.76-6,416,015.74-11,012,042.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-222,120,181.860.00-168,453,927.960.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)691,520,209.26685,687,635.64773,487,538.09761,639,410.70
期末单位基金资产净值(元)0.820.810.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.610.0010.410.00
基金累计净值增长率(%)-17.900.00-8.800.00