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嘉合货币B(001233)
2025-02-14
0.3608
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
35,645,210.74
33,606,371.28
37,818,808.83
44,295,088.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,085,437,856.51
7,104,847,903.25
7,950,900,588.14
10,149,192,043.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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