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博时上证50ETF联接A(001237)
2025-01-27
1.1368
0.1939%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,776,819.66
-292,652.59
-599,823.77
-789,630.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
303,189,181.06
314,555,834.67
255,045,252.39
254,926,357.52
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.20
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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