主要财务指标 |
2017-05-02 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,920,831.41 | 9,173,427.30 | 52,183,070.06 | 17,465,229.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 38,893,200.32 | 0.00 | 24,972,368.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,391,903,820.97 | 1,388,478,972.86 | 1,379,014,351.50 | 1,373,035,528.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.98 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |