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长盛国企改革混合(001239)
2025-06-27
0.4090
0.7389%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
5,663,895.02
-15,837,508.66
5,185,687.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-618,472,923.75
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
385,049,236.41
345,711,837.72
325,903,551.29
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.38
0.34
0.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
25.49
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-61.60
0.00
0.00
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