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民生加银现金增利货币D(001240)
2024-04-17
0.5983
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,434,286.79
408,856.46
310,478.56
89,584.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
343,325,844.14
231,045,467.57
100,608,190.98
18,138,121.39
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.85
0.00
0.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
24.52
0.00
23.43
0.00
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