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国寿安保中证500ETF联接(001241)
2025-05-09
0.6137
-0.8402%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
372,372.21
78,409.03
45,041.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-142,777,072.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
178,274,694.21
176,875,196.44
152,821,783.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.61
0.60
0.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-48.30
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