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博时中证淘金大数据100A(001242)
2024-04-26
0.8932
1.3043%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,586,698.59
-5,692,501.03
-3,170,588.36
134,720.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-6,017,571.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
138,388,050.85
141,958,637.10
150,121,444.41
155,149,029.55
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.90
0.95
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.73
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