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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)
2025-01-27
1.5067
-0.4361%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
16,037,846.98
-7,970,224.14
493,367.33
-10,870,597.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,684,506.41
226,212,700.54
208,802,519.34
224,505,661.97
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.49
1.33
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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