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华泰柏瑞新利混合A(001247)
2025-06-18
1.6044
-0.0187%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
79,070,314.27
17,364,508.56
18,857,066.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
577,007,905.42
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,558,239,846.25
1,627,261,645.48
1,709,992,988.68
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.59
1.62
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.08
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
90.77
0.00
0.00
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