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2024-11-20
1.7390
0.1151%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
9,102,145.37
5,157,925.76
3,162,902.79
24,297,821.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
240,208,382.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.62
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
743,372,240.21
725,152,164.42
708,702,598.81
627,197,150.37
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.69
1.66
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
68.60
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