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易方达新利混合(001249)

2020-02-14     1.36600.1466%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)7,342,308.3014,864,875.184,056,870.44333,876.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,569,656.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,177,428.40408,762,446.26336,936,483.6335,666,660.02
期末单位基金资产净值(元)1.351.301.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.600.00