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中海进取收益混合(001252)

2024-03-28     1.28501.4207%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,421,592.28-13,026,373.33-5,594,627.362,823,125.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,024,000.5680,479,922.4288,765,950.8158,808,668.75
期末单位基金资产净值(元)1.381.431.711.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00