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长城改革红利混合(001255)

2020-04-03     0.7471-0.1470%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,082,890.9824,096,163.1446,986,381.5550,033,507.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-293,555,579.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,363,029.33437,105,566.49431,378,783.58453,935,375.75
期末单位基金资产净值(元)0.710.670.630.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-37.460.00