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长城改革红利混合A(001255)
2025-04-01
0.8889
-0.5371%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-8,654,464.19
-6,233,409.74
-7,313,889.70
-8,512,446.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-18,128,810.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,810,015.84
104,618,125.45
93,085,636.13
100,169,587.41
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.76
0.68
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.95
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-13.24
0.00
0.00
0.00
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