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泓德优选成长混合(001256)
2025-01-27
1.2197
-0.5220%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-408,587.98
-124,463,004.99
-66,856,467.14
-77,226,073.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,336,856,571.09
1,790,951,648.97
1,518,498,390.42
1,660,925,316.15
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.22
1.02
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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