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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-11-15     1.5580-0.5109%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-2,450,607.74-933,659.89-595,330.359,422,855.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,833,366.540.0016,625,353.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,070,483.3622,178,866.9434,311,589.7644,976,750.01
期末单位基金资产净值(元)1.601.551.631.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.170.008.27
基金累计净值增长率(%)0.0063.900.0080.44