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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2019-11-15     1.3850-1.2126%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,621,462.61-523,888.204,676,604.91-23,400.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,251,338.3443,762,665.0556,652,038.4239,304,974.82
期末单位基金资产净值(元)1.371.251.291.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00