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国泰兴益灵活配置混合A(001265)
2025-01-27
1.1920
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,013,200.07
-271,755.89
-185,311.00
-331,184.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,726,924.73
41,555,054.23
38,011,919.85
37,767,256.51
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.13
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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