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国投瑞银招财混合A(001266)
2024-12-02
1.9352
0.7707%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-876,611.34
271,685.75
-2,368,543.44
-1,576,563.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,462,074.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,107,995.12
52,097,923.73
49,902,290.31
50,543,838.42
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.79
1.81
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
78.03
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