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富国国家安全主题混合A(001268)
2025-02-07
0.7560
0.6658%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
11,862,466.90
-9,287,978.79
-56,181,248.82
-27,444,683.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-125,655,191.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
300,775,800.90
305,954,069.58
284,908,788.86
284,678,479.47
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.76
0.69
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-13.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-30.60
0.00
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