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英大灵活配置A(001270)
2025-06-19
1.0914
-0.3106%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-4,809,594.78
-2,027,431.80
-1,069,220.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,465,882.74
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
23,953,114.03
23,719,752.02
21,996,930.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.16
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.50
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
47.23
0.00
0.00
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