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英大灵活配置混合发起式A(001270)

2019-11-19     1.14420.9529%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,466,803.5836,052.6328,209.23-33,334.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,678.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,419,181.26758,825.31652,701.691,295,262.77
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.130.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.540.000.00