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兴业聚利灵活配置混合A(001272)
2024-04-18
1.9000
0.3115%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2022-12-31
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2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-6,801,419.56
-1,591,150.13
-24,356.42
-542,471.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
180,734,389.42
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.85
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
394,107,483.41
51,743,485.54
41,910,381.17
43,072,510.61
期末单位基金资产净值(元)
1.85
2.05
2.20
2.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.61
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.34
0.00
0.00
0.00
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