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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2019-11-20     1.5070-0.4624%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,820,141.799,254,342.7924,301,077.281,463,019.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)245,973,297.33185,881,777.55194,836,909.99155,292,451.04
期末单位基金资产净值(元)1.451.421.411.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00