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民生加银新动力混合A(001273)
2022-07-20
1.0060
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-126,181.79
-428,024.77
-8,857,572.96
5,883,761.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,835,375.62
3,413,080.40
4,182,609.49
114,298,209.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.05
1.17
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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